FOREX EĞİTİM VE ARAÇLARI
Forex veya TrendFX dünyası ile ilgili ihtiyacınız olabilecek her şey bu bölümde elinizin altında
Orta seviye makale
Makalelere geri dön
Forex grafikleri nasıl okunur?

Yatırımcıların hem forex döviz çiftlerindeki hem de emtia ve diğer araçlardaki trendleri nasıl takip edeceklerini anlamalarının birçok yolu olmakla birlikte, en güvenilir yol grafikleri takip etmektir. Grafikleri kullanan yatırımcılar, piyasalara ne zaman girileceğine ve piyasalardan ne zaman çıkılacağına dair fiyatlandırma noktalarının ve yükselen trendlerin tespit edilmesinde, grafik araçlarının ve göstergelerinin doğruluğunu takip etmeyi tercih eden teknik yatırımcılar olarak nitelendirilmektedirler.

Aynı zamanda ekonomik büyüme, istihdam durumları, politik tehditler ve faiz oranları hakkında gerçek ve güncel bilgiler veren haber kaynaklarını takip etmeyi tercih eden temel yatırımcılar da bulunmaktadır.

TrendFX, fiyat grafiklerini okumada ve grafiklerin doğruluğunu tahmin etmede sizlere yol gösterecektir. Yatırım kariyerinize başlamanızda yardımcı olacak ve grafikleri okuyup anlamanız için sizlere ana hatlarıyla birkaç ipucu vereceğiz.

İlk olarak, sunulan bilgileri incelemeye başlamadan önce grafiğin ne olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Özetle grafik, bir çizelge üzerinde gösterilen ve çizilen finansal araçlar arasında meydana gelen döviz kurlarının bir çeşit tasviridir. Grafikleri okuma kabiliyeti, sadece mevcut işlemlerinizi takip etmenize değil, aynı zamanda gelecekteki işlemleriniz için yükselmekte olan bir trend çizgisi belirlemenize yardımcı olduğundan dolayı ticaretin ayrılmaz bir parçasıdır.

Trendleri anlamak

Bir grafiğe baktığınızda ve genel bir doğrultuda çizilen bir veri grubunu bulduğunuzda, bir aracın hangi yöne doğru hareket ettiğini genel hatlarıyla anlayabilirsiniz. Her grafik ve tablo farklı olmakla birlikte çoğu grafiğin trendleri kolay bir şekilde belirlenebilmektedir ancak bazı grafik trendlerini belirlemek biraz daha zor olmaktadır. Trendler genel olarak bir dizi yükseliş ve düşüşle (iniş ve çıkışlarla) hareket etmektedir. Bir yüksek yönlü trende (Boğa trendi) başvurduğunuzda, birbirini izleyen iniş ve çıkış kurlarına, bir aşağı yönlü trende (Ayı trendi) başvurduğunuzda ise birbiri ardına gelen alçalan iniş ve çıkışlara bakmış olursunuz.

Bir başka trend ise yan, düz veya yatay trend olarak bilinen trendlerdir. Bu, arz ve talebin eşit olması durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle iniş ve çıkış çizgilerinden sonra düz çizgilerin de çokça bulunduğu söylenebilmektedir.

Trendler sadece yönlerine göre değil, aynı zamanda trend olarak devam ettikleri sürelere göre sınıflandırılırlar. Bir arada var olan ve hem aynı hem de zıt yönlere sahip olabilen uzun vadeli, kısa vadeli ve orta vadeli trendler bulunmaktadır. Bir grafiği okurken bunların zamana dayalı ve gördüğünüz trend çizgisinin bir parçası olduğu oldukça aşikardır.

Yatırım Grafiklerinin Türleri

Bir grafiğin sağladığı bilgilerin ve ne gösterdiğinin net olarak tamamen anlaşılması, yatırım için bir zorunluluktur. Online olarak işlemler yapmaya başladığınızda, yatırım çevreleri arasında popüler olan üç ana grafik türü karşınıza çıkmaktadır. Her grafik, yatırımcının bireysel yeteneğinin seviyesine bağlı olarak kendi bilgi düzeyine sahiptir:

Çizgi grafik

Çizgi Grafik – En temel grafik türüdür ve yeni başlayan yatırımcılar için bir çeşit sıçrama tahtasıdır. Bu grafik, belirli bir zaman boyunca sadece kapanış fiyatını yansıtmaktadır. Kapanış fiyatı da genellikle veri analizindeki en önemli unsur olarak değerlendirilmektedir. Esasında çizgi grafik, kapanış fiyatlarını belirli bir zaman çerçevesinde birleştirme prensibiyle oluşturulmaktadır. Bu grafikte hiçbir görsel bilgi veya işlem aralığı, inişlerin ve çıkışların anlamları ve açılış fiyatları bulunmamaktadır.

Çubuk (bar) grafik

Çubuk Grafik – Çizgi grafiği detaylandıran çubuk grafik, grafikteki her veri noktasına eklenen birçok anahtar kısmı içermektedir. Aynı zamanda her çizginin yatırım bilgisini temsil ettiği birbiri ardına gelen dikey çizgilerden oluşmaktadır. Bunlar, açılış ve kapanış fiyatlarını yansıttığı gibi yatırım döneminin inişlerini ve çıkışlarını da yansıtmaktadır. Kapanış ve açılış fiyatı, daha kısa olan yatay çizgiyle ifade edilmektedir.

Açılış fiyatı, dikey çubuğun sol tarafında bulunan “çizgi” ile gösterilirken, buna karşılık kapanış fiyatı benzer bir yatay çizgi ile gösterilmektedir, ancak bu çizgi çubuğun sağ tarafına doğrudur. Bu grafiği anlamak oldukça kolaydır, eğer sol çizgi (açılış fiyatını gösteren çizgi) sağ çizgiden (kapanış fiyatını gösteren çizgi) aşağıdaysa, çubuk yeşil, siyah veya mavi renklerde gölgelenecek ve bir fiyat artışını ve değer kazanan göstergeyi yansıtacaktır. Bunun tersi de doğrudur ve değeri azalan hisse kırmızı renkle gösterilecektir.

Japon mum çubuğu grafiği

Mum Çubuğu Grafiği – Çizgi ve çubuk grafiklerinin üstesinden geldikten sonra mum çubuğu grafiğini çok daha kolay bir şekilde anlayabileceksiniz çünkü mum çubuğu grafiği, çubuk grafiğe çok benzemektedir. Her iki grafikteki dikey çizgiler alım satım dönemlerindeki fiyat aralıklarını yansıtırken, mumun gövdesi bu süre boyunca piyasada olan değişiklikleri, farklı renkleri kullanarak göstermektedir

Mum Çubuğu Grafiklerinin Detayı

Mum çubuğu grafiğini oluşturmaya ve okumaya başlamak için verinin inişleri, çıkışları, açılış ve kapanış fiyatlarını kapsadığı bilinmelidir.

Mum Çubuğunun Unsurları

“İçi boş” ve “renkli” bölümler, gövde olarak adlandırılmaktadır. Gövdenin üstündeki ve altındaki uzun ince çizgiler yüksek ve düşük aralıkları temsil etmekte ve aynı zamanda ya gölgeleri, fitilleri ya da kuyrukları ifade etmektedir. Çizgiler gövdenin üst kısmına yerleştirilecekse, bu size yüksek fiyatı ve kapanış fiyatını söyleyecektir, grafiğin altındaki çizgiler ise düşük fiyatı ve alt kapanış fiyatını gösterecektir.

Fiyat artışını gösteren yeşil ya da mavi renklerde veya fiyat düşüşünü gösteren kırmızı renkte olabilen mumun gövdesinin rengi, brokerden brokere çeşitlilik göstermektedir, Kapanış fiyatının açılış fiyatından yüksek olduğu içi boş mum çubuğu, yatırımcılara “SATIN AL” sinyalini verecektir. Kapanış fiyatının açılış fiyatından düşük olduğu dolu veya renkli mum çubuğu ise yatırımcılara “SAT” sinyalini verecektir.

Kısa gövdelere karşı uzun gövdeler yatırımcılar arasındaki alım veya satım baskısını gösterecektir. Kısa gövdeler, burada çok küçük bir fiyat hareketliliğinin olduğunu yansıtır ve sıklıkla doji olarak bilinen bir konsolidasyon formasyonu gibi işleme sokulur.

Doji mumları

Doji, sayı formasyonları dâhilinde bilgi sağladığı için mum çubuğu grafiklerinin en önemli bölümüdür. Bu durum göstergelerin açılış ve kapanış fiyatları hemen hemen eşitken, aralarında büyük bir fiyat farklılığı olmadığında oluşmaktadır. Doji mumları yatırımcılara uzun beyaz veya yeşil mum çubuğu sonrasında alım baskısının zayıflamaya başladığını, veya birbirine bağlı uzun (mavi veya siyah) mumun sonrasında satım baskısının azalmaya başladığını ve arz ve talebin eşitlenmeye başladığını göstermek için vardır.

Grafiksel Analiz

En popüler ve güvenilir grafiksel analiz formasyonlarından birisi omuz baş omuz formasyonudur.

Bu formasyon bir tersine formasyon olup mevcut trendin yakında tersine döneceğine işaret etmektedir. Omuz baş omuz formasyonunun iki farklı versiyonu bulunmaktadır.

Omuz baş omuz formasyonu

  • Omuz baş omuz tepesi: Genellikle yükselen bir trendin zirvesinde oluşur ve formasyon tamamlandığında malın fiyatının düşeceğine işaret eder.
  • Omuz baş omuz dibi (veya Tersine Omuz Baş Omuz): Genellikle düşüşe geçen trendde oluşmakla birlikte omuz baş omuz dip formasyonu malın fiyatının yükselişe geçeceğine işaret eder.

Her ikisi de şu dört unsuru içerdiği için benzer görsel yapıya sahiptir: iki omuz, bir baş ve bir boyun. Formasyonlar omzun (destek ve direnç) kırılmasıyla oluşturulur ve bir ikinci omuz oluşturulur. Omuz baş omuz formasyonu grafikteki inişler ve çıkışlara göre oluşturulur. Ayrıca yatırımcıların, piyasanın durumunu analiz etmek için başvurdukları İkili tepe/dip, üçlü tepe/dip, Pinokyo, yutan ayı/boğa formasyonları gibi birçok farklı formasyon bulunmaktadır.

Teknik analiz araçlarını grafiklerinize dâhil etmek

Grafikleri daha rahat bir şekilde inceleyip okuduğunuzda, piyasadaki dalgalanma oranlarını ve değerlerdeki değişimleri ölçmeyi sağlayan teknik analiz araçları gibi diğer araçları eklemeyi öğreneceksiniz. Bu teknik göstergeler, genellikle “aşırı satım” veya “aşırı alım” olarak etiketlenen malların veya kurların gözden kaçırılmasını engelleyerek sizlerin kesin piyasa bilgilerini netleştirmesinde yardımcı olabilir.

Esasında, hacim göstergeleri, trend çizgileri, Fibonacci seviyeleri, stokastik osilatör gibi teknik göstergeler canlı grafiklere dahil edilir ve bu sayede piyasa gürültüsünü engelleyebilir, piyasanın ve sizi bekleyen trendlerin daha iyi bir resmini oluşturabilirsiniz.

TrendFX, bu detaylı ve derinlemesine rehberi, sizlerin birçok profesyonel yatırımcı tarafından başvurulan teknik analiz araçlarının anlamını kavraması için yazmıştır.

Makaleyi paylaş:

RİSK UYARISI

Kaldıraçlı işlem gören tüm finansal ürünler, sermayeniz için yüksek derecede risk taşır. Bunlar tüm yatırımcılara uygun değildir ve yatırımınızın tamamını kaybedebilirsiniz. Lütfen riskleri tamamen anladığınızdan emin olun ve gerekirse bağımsız tavsiyeler isteyin. ABD, Kanada, İsrail ve İran, yatırımcılarına hizmet vermediğimiz ülkeler arasındadır. TrendFX Limited, lisanslı ve regüle bir aracı kurumdur.